2018年11月3週目からインヴァスト証券のトライオートFX「コアレンジャー_豪ドル/NZドル」を始めたので、その成績を記録していきます。
運用条件
証拠金入金額：
600万円（最初の8週間は150万円、9週目から200万円、10週目から300万円、14週目から400万円、17週目から600万円です）
注文数量：
20pips間隔で30本の注文を10000単位と、10pips間隔で50本の注文を10000単位、注文しています
設定：
9週目からは以下の設定ポリシーを採用。最初の8週間は初期状態（自動売買セレクト）を採用。
以下がスクリーンショットです。クリックすると拡大します。
18週間運用した結果、利益は121823円でした（↑の画像の最上部左上の値）。
入金した証拠金600万円に対しての年利は5.88%です。
損益曲線
ここでは運用開始から今までの損益の推移を残していきます。
約定照会
今週は以下のとおり、3本の建玉が約定しました。
確定利益は上記のとおり4,587-184 = 4,403円増えていますが、先週時点の確定利益は122,469円だったので、
121,823 - 122,469 = -646円
と、トータルではマイナスになっています。
なぜかと言うと、現在は買い注文のみを行なっていることでマイナスのスワップが発生しているからです。
現在の注文量だと、4,403 + 646 = 5,049円のマイナススワップが一週間で発生しているため、3本の決済だとまだマイナスで、4本以上の決済が必要であることが分かります。
要するに、レンジ相場だからといって買いまくればいい、という訳でもないのです。買いすぎるとマイナススワップでどんどん資金が蝕まれていくので注意が必要ですね。
今週は以上です。
このレポートが、これから運用を開始される方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。
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もし興味がありましたら一緒に運用しましょう！